sikerült megalkotni egy feltöltő excelt (próba rögzítések és próba expert/inportok után). így rendkívül könnyen tudom bevinni az adatokat. szerintem megéri egyszer megcsinálni egy ilyen feltöltő excelt. főleg mert a kiinduló információkhoz könnyen hozzáférünk excelben. 2014-től tudom így felvinni az adataimat, addig tudom az allianztól leszedni...

ami furcsaság, hogy az allianzos riportban van értéknap is, nem csak befizetés napja. az értéknapokra a díjak utáni összeget elosztva a napi árfolyammal vittem be a vásárlási egységek számát. Sajnos
mindkét portfólióváltásom komoly eltérést mutat az egyszeri felvitelekből összeálló egységdarabszámban.

az első portfólió váltásomig (2018) 1,26256-tal kell felszoroznom minden befizetésből számolt megvett egység számát egy kb 4 éves időablakon.
a legutóbbi váltás szintén 4 évet ölel át, viszont itt 0,98634 szorzót kellett alkalmazni hogy a cirka 50 befizetésnél a kezdeti vásárolt és a végül eladott egységek ára szinkronba kerüljön.
sajnos minden adat nem áll rendelkezésre a pontos számokhoz, de ezzel azt hiszem még jól közelíthető lesz a végeredmény.

u.i. egy tizedes jegyig kerekítve számoltam minden elszámoló egységet.