Következzenek a számok. A végső számításnál a százalékos nyereséget innentől kezdve szimplán úgy számolom, hogy a nyerő és vesztő tradek százalékos nyereségét/veszteségét összeadom/kivonom egymásból, tehát nem a teljes tőke x százalékában kalkulálok, a végeredmény az összes trade summázott nyerő/vesztő százalékát takarja. Csak a máig lezárt tradeket számítom bele a végösszegbe, ezesetben a 4. hét statisztikájába. A VAKR az első "verzióhoz" képest folyamatosan alakult, szal az elején rosszabb volt a helyzet, mint mostanában (egészen pontosan az utóbbi 1,5 hétben). Korábban sok volt a lutri, a sok pici bukó. Általánosságban majdnem jó helyen vettem, de aztán kiderült, hogy mégsem.

1. hét (az első verzió)
ARM -2,07%
EGLE -2,52%
CHIP long 36,45%
QID long 2,1%
MOS short 5,1%
LNN long egyik fele 8,11%
BAC long 0,48%
RTI long -1,86%
EBS long -1,97%

2.-3. hét (ez még egy előző verzió)
LVS short 4,81%
ARM short -2,17%
MOS long -0,64%
UGI short 2,58%
QID long -0,86%
LNN long másik fele 2,5%

3.-4. hét (ugyanaz a verzió, de nem volt egyértelmű a belépési pont meghatározása, ezért sok volt a kis elbukott trade)
RTI long -1,86%
EBS long -1,97%
SLAB long -1,6%
MICC long -1,24%
AMR long -0,66%

a következő pozikat azon a napon vettem fel, amikor volt egy hirtelen forduló, utólag belátom, hogy érzelmi döntések alapján cselekedtem, a részvények túladottak voltak, és úgy nézett ki, hogy ez egy "hard-reversal" lesz, de persze tévedtem (kivéve a JASO-t)
JASO long 5,56%
AMX long -2,93%
FCH long -2%
X long -2,54%
VMW long -3,2%
LIHR long 0,96%

innentől változtattam a belépési/kilépési pont meghatározásában, pontosabban egyértelműsítettem, mivel eddig lutri volt a vétel, és para alapján adtam el most viszont egy indikátor jelzése alapján csinálom mindezt:

VMW long 8%
LIHR long 16,59%
AMX long 8,59%
TYH long 17,7%
WLT short -3,76%

és most van még
X long
AAV, EWZ, JPM, MHK, NTES, VMW short. Tartok tőle, hogy a piac nem nagyon fog esni, ezért ezekből jórészt bukó trade lesz, de a setupok jónak tűnnek. Ha osztályoznom kéne, akkor azt mondanám, hogy az EWZ és a VMW shortok nem fognak működni, és a JPM sem az igazi. A másik három short mellettem áll. Kíváncsi leszek rá, hogy 1-2 hét múlva ezt visszaolvasva mi az ami bejött, és mi az, ami nem.

+85,68% nyereség 4 hét alatt.

Egyértelmű (hiszen jól látható), hogy a profit nagy része az utolsó időszakban jött be miután a be/kilépési pontot egyértelműsítettem (az indikátor jelzése alapján). Az első héten is jó kis nyerő tradejeim voltak, de ott még sok volt a lutri, és hát mit mondhatnék, bejöttek, de ezek mákos tradek voltak, ezekre nem lehet építkezni. A következő két hétben jól látszott, hogy bár az alapelv jó, de ez nem fog működni. Viszont mostantól kezdve nincs találgatás, lutrizás, ez a végső kereskedési rendszerem.

A stop meghatározásával korábban sok bajom volt, írtam is róla, hogy 5%-os stoppal kevesebb lenne a bukó trade. Az indikátor jelzése alapján meghatározott stop viszont másként működik, nem egy kőbe vésett szám lesz a százalékos stoppom, hanem a ciklus teteje fölé/alja alá teszem pár centtel. Csak olyan setupokba ugrok bele, amik maximum 4% alatti bukót eredményezhetnek (ilyen volt a WLT short). Ha a ciklus teteje/alja 5%-os messziségben van, akkor már valszeg nem fogok megjátszani.

Ha a részvény a nekem kedvező irányba indul el még akkor sem biztos, hogy nyerő lesz a trade, nem követem a "nyerő tradet ne fordíts át veszteségbe" taktikát, ugyanis ha a ciklus a nekem megfelelő irányba indul el, de aztán újra megközelíti a ciklus kilépési pontját, nem stoppolódhatok ki csak azért, mert nem akarok bukót. Lehet, hogy a részvény csak oldalazik pár napig, mert rám akar ijeszteni , de ha a stoppomat nem üti ki, és a résvény végül jó irányba indul el akkor benne kell lennem a tradeben. Ez egészen addig érvényes, amíg az indikátorok mást nem jeleznek. Ha a momentum ellenem fordul, akkor kilépek a poziból.