Jóideje nem írtam, nem volt hozzá kedvem, meg pofám sem.
Előző bejegyzésemben gyakorlatilag beletrafáltam a piac aljába és tökéletesen "megjósoltam", hogy a Dow Jones pillanatok alatt visszapattan 8000-ig, ami be is jött (mintahogy az is, hogy az olcsóbb bankok tripláztak/négyszereztek, a drágábbak meg dupláztak pár hét alatt). A probléma, hogy én kicsit későn eszméltem, és gyakorlatilag 03.23-ig shortban ültem.
Óriási hibát vétettem és azt is tudom, hogy miért.
Az előző hetekben a shortolásom olyan szinten jól sikerült, hogy túlságosan elbíztam magamat, és úgy gondoltam, hogy ha akkor bejött, akkor most is be fog jönni. Nem is néztem a grafikonokat, csak egyszerűen úgy voltam vele, hogy úgyis jön az esés szal nem kell izgulni. Hát így jártam. Stoploss? Nuku, WFC shortomból 61%-os bukóval szálltam ki amikor meguntam a dolgot. (még szerencse, hogy egy pozira csak a tőkém 10%-át áldozom fel)
A "sokkból" az elején nehezen tápászkodtam fel, a rally első három hetében a shortolással a számlám jelentős részét leapasztottam, és utána igencsak félve nyúltam hozzá bármihez is, ez jól látszik az grafikonon, 03.28 és 04.11 között stagnálás volt. A dolog egyébként amúgy lelkileg nem okozott gondot, szal nem akartam öngyilok lenni vagy ilyesmi , a számlán olyan pénz van, ami erre lett szánva, az viszont idegesített, hogy ekkora balfasz voltam és onnantól kezdve kétszer is meggondolom, hogy mit csinálok. Ezeken a dolgokon asszem mindenkinek át kell esnie.
Azóta csak azt kereskedem le amit látok és megint jövök fel. Elhatároztam, hogy a heti 1%-ot próbálom elérni, ha több jön össze az nem gond, ha kevesebb az sem, csak ne bukjak nagyot. Persze nem az a cél, hogy heti 1% és onnantól nem is kereskedem, mert ha látok egy jó setupot, akkor beleugrom. Megfigyeltem egyébként, hogy egy nyerő szériát egy bukó széria követ, most tehát elvileg egy bukó széria következik. Ezen kell felülkerekednem. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy egy adott stratégia ami egyszer működött, máskor nem biztos hogy fog. Btw amióta azt kereskedem amit látok nagyon jó kis tradek jöttek össze.
Az elmúlt hónapok statisztikái:
1. hónap (november): 15/66 nyerő, 50/66 vesztő, 1/66 egál azaz 22% vs. 75% vs. 1%
2. hónap (december): 17/37 nyerő, 16/37 vesztő, 4/37 egál azaz 46% vs. 43% vs. 10%
3. hónap (január): 11/50 nyerő, 21/50 vesztő, 18/50 egál azaz 22% vs. 42% vs. 36% - átlag nyerőm: 7,25%, átlag vesztő: -2,14%
4. hónap (február): 22/43 nyerő, 10/43 vesztő, 11/43 egál azaz 51% vs. 23% vs. 26% - átlag nyerőm: 9,17%, átlag vesztő: -3,47%
5. hónap (március): 13/41 nyerő, 23/41 vesztő, 5/41 egál azaz 32% vs. 56% vs. 12% - átlag nyerőm: 14,81%, átlag vesztő: -13,76%
Az áprilisi adat még nincs meg, mert van olyan pozim, amit áprilisban nyitottam és még megvan. Ja igen, ez a másik, hogy mostmár nem kakilok be ha napon belül ellenem megy a pozi, van céláram meg hasonlók ami eddig mindig bejött. Gyakorlatilag alakzatok alapján kereskedem, és olyan szinten bejönnek az alakzatokból számított célárak, hogy még én is meg szoktam lepődni, soxor centre pontosan. Nem ugrálok ki-be egy poziba 1-2 nap után, volt már olyan pozim, amit 2 hétig tartottam. A márciusi adat kegyetlen, főleg az, hogy nem csak hogy több volt a vesztő trade, de ezek százalékukban is igen nagyok voltak.
Amiért írok most ezen kívül az az, hogy mostanra már mindenki nagyon bebullozódott, ami igen veszélyes tud lenni. Kérdés, hogy meddig mehet a piac feljebb anélkül, hogy legalább korrigálna egyet? Sztem már közel van a korrekció és ezt abból gondolom, hogy a medvepiaci esések két nagy vesztes (tehát az esésben a vezető) szektora, a pénzügyi szektor és a REIT szektor nem tudott újabb csúcsra menni, míg a fő indexek igen. Ugyanez zajlott le 2009 január-februárban is. A pénzügyi és a REIT szektor csinált egy lower-highot míg a fő indexek magasabbra mentek, ami lényegében az alapanyagszektornak köszönhető, mert az szépet rallyzott az elmúlt napokban. A korábbi letörések az alakzatokban is jól látszottak, a két szóbanforgó szektor grafikonján háromszög, a fő indexeken meg egy bear-flag alakult ki, kb. mint most.
Persze ebből felfelé is kitörhetnek, de ezek alapvetően esést előrejelző alakzatok. Hogy mi fog történni azt nemtom. A pénzügyi szektor ETF-jének (XLF) 1 órás chartján egyébként van egy felfelé irányuló ék, amiből már pénteken letört a szektor, szal elvileg esnie kéne tovább.
Hogy lesz-e új mélypont az jó kérdés. Szerintem nem. A grafikon ezt mutatja, mert az indexek visszarallyztak az előző csúcsig, tehát nincs lower-high hónapos időtávon. Innen elvileg az lenne az "ideális", ha az SP500 750-800 környékéről visszafordulna és kialakulna egy fordított fej-váll a grafikonon.
A fundamentumok is javulni látszanak, az amcsi kormány nem hagyja a bankokat csődbemenni, a különböző országok trilliárdokat szórnak el gazdaságélénkítésre, a jelentési szezonban már olyan alacsonyak voltak az elvárások, hogy a cégek nagyobbik része pozitív meglepetést okozott, és amikor már maxon van a pesszimizmus akkor nincs semmi ami úgy igazából új mélységekbe húzhatná a piacot. Persze ezt gondolom én, ami semmit sem jelent, szal majd meglátjuk.
szerkesztve 05.04: a piac ma elég nagyot rallyzott és a pénzügyi szektor felfelé tört ki, szal úgy tűnik, hogy egyelőre nem lesz esés.