A héten nem történt túl sok minden, már ami a pozizárásokat illeti. Pozinyitásból volt dögivel, de ezeknek a többsége még nincs lezárva, ebből a szempontból majd a következő vagy az azutáni hét lesz "izgalmas".
X long 12%
EWZ short -3,2%
VMW short -3,02%
NTES short 12,39%
Az NTES shortomnak csak a felét zártam le, miután a részvény 9%-os réssel lefelé nyitott (tehát nekem jó irányba). Az a bajom az ilyen nagy résekkel, hogy az indikátorok behülyülnek tőle.
A VMW kiütötte a shortomat, de nem nagyon sikerült neki feljebb mennie, ezért aztán két nappal később újrashortoltam kicsivel fentebbről, ez most egy mégnagyobb vszínűségű setupnak tűnik, persze ez is simán lehet bukó.
103,85% nyereség öt hét alatt.
A piaccal kapcsolatban nemtom, hogy mit várjak. Lefelé és felfelé is mehet. (óriási felfedezés). A Russell-2000-en van egy duplatető, és egy bear-flag szerűség. A Nasdaqon egy duplatető, a DJ Transportationon meg egy triplatető. Ha jön vmi nagy, váratlan jó hír, akkor mind felfelé fog kitörni, talán csak false breakout lesz. Technikailag viszont esni kéne, szal ha nem jön jó hír, akkor esés lesz.
Szóval, itt egy bónuszkép, ez talán elárulja, hogy mi következik:
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) provides inside information about purchases and sales of futures contracts. The largest players in each market are required to disclose their positions to the CFTC on a daily basis and this report is released weekly on Friday afternoon (the reporting requirement varies by commodity). These traders are separated into Commercial Hedgers and Large Speculators.
The positions of Small Traders are calculated by subtracting the total of contracts held by the reporting groups from all the contracts outstanding (Small traders are not required to report their positions). Commercial Hedgers hold a significant informational edge over other traders as far as fundamental supply-and-demand statistics are concerned. They tend to be early, but they are usually right on the long run, quite contrary to the small traders. Extreme divergences in long and short positions of small traders, large speculators and commercial hedgers have proven to be reliable indicators of important trend changes. In such cases it is not advisable to bet against the commercial hedgers.